公司费用报销制度及报销流程的建议方案

一、目的：

(资料图)

A、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重

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的指导思想，合理控制费用支出，B、关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，

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落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，根据相关的财经制度及公司的

实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、

工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具

体的财务报销制度和报销流程。现结合公司的实际制订本财务文本特建议

如下：

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二、适用范围：本制度适用公司全体员工。三、借支管理规定及借支流程3.1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。3.2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其

他借款原则上不允许跨月借支。3.3、各项借款金额超过5000元应提前一天向公司总经理申请备款。3.4、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，否则财务人员有权拒绝销帐，3.5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款本人当月工

资中扣回。3.6、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一述费用内容或事由。报销时间具体安排如下：

本文到此结束，希望对大家有所帮助。